* проведение, создание платежей в SAP R3, 1 С ( гос.пошлины, налоги, оплата за ТМЦ, з/п, подотчет, услуги, векселя, оплата нерезидентам, платежи по постановлениям, исполнительным листам) *проверка платежей ( в части соблюдения договорных обязательств, условий поставки, оплаты, сроков оплаты, предоставления всех необходимых документов и тд) * формирование БДДС и ежедневное отслеживание движения ден. средств * контроль за лимитами денежных средств в курирующих филиалах * взаимодействие с подразделениями курирующих филиалов, с целью организации работы по своевременной оплате заданий на платеж * управленческая отчетность * контроль за исполнением договорных обязательств в части оплаты * контроль кредиторской и дебиторской задолженности.

Формирование сводных показателей управленческой отчетности, бюджета доходов и расходов (БДР), бюджета движения денежных средств (БДДС). Проверка корректности и проведение поступающих к оплате документов, формирование и согласование заявок. Расчет ежеквартальных премий сотрудников согласно положению о мотивации, расчет премий по КПЭ. Составление и оформление приказов на получение премий. Расчет и формирование отчета расходов и доходов организации. Расчет командировочных и суточных расходов. Расчет и оформление приказа о материальной помощи.

Управление контроля и отчетности: ведение аналитических счетов по балансовым счетам: анализ остатков и оборотов, контроль статуса документа в программном обеспечении, проведение исправительных оборотов по счетам, открытие и закрытие счетов юридических лиц, составление акта на выявленные замечания, работа над погашением дебиторской задолженности по клиентским операциям. Оптимизация процесса учета на участке (участие в разработке регламентов и технологических схем). Регистрация исходящей корреспонденции.. Проведение технических учеб по нормативным документам. Участие в переходе на новое ПО на базе отделений и реорганизации отделений, организационно подчиненных Восточно-Сибирскому банку

банковское дело, финансы и кредиты

Альфа-персонал, учебный центр, Бухгалтерия